Roma, 22 novembre 2017, ore 17.21
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Tesoreria dello Stato

Normativa
DataTitolo del documentoFormato e dimensione
05/10/2016Circolare del 5 ottobre 2016, n. 22
Attuazione dell’articolo 44-quater della legge 31 dicembre 2009, n.196, in materia di Gestioni delle amministrazioni statali presso il sistema bancario e postale
Allegato 1 alla Circolare del 5 ottobre 2016, n. 22(PDF - 283 KB)PDF (283 KB)
Richiesta di autorizzazione(XLS - 30 KB)XLS (30 KB)
Schema per la trasmissione annuale(XLS - 30 KB)XLS (30 KB)
Schema per la trasmissione trimestrale(XLS - 30 KB)XLS (30 KB)
23/01/2015Circolare del 20 gennaio 2015, n. 4
Articolo 1, commi da 391 a 394, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Assoggettamento al sistema di tesoreria unica delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Formato Word della Circolare del 20 gennaio 2015, n. 4(DOC - 336 KB)DOC (336 KB)
Allegato alla Circolare del 20 gennaio 2015, n. 4(XLS - 43 KB)XLS (43 KB)
28/10/2014Accordo interistituzionale del 15 aprile 2014
Gestione degli atti di pignoramento in danno di amministrazioni dello Stato notificati alla Banca d'Italia - Tesoreria dello Stato, in veste di terzo pignorato
10/04/2014Decreto del 13 gennaio 2014
Fissazione di un limite alla misura del tasso d'interesse annuo posticipato da corrispondere sulle anticipazioni tecniche dei tesorieri o cassieri degli enti ed organismi pubblici assoggettati al sistema di tesoreria unica.
20/02/2014Circolare del 10 febbraio 2014, n. 7
Decreto 11 dicembre 2013 n. 141 del Ministro dell’Economia e delle Finanze, recante norme per la dematerializzazione delle quietanze di versamento alla tesoreria statale, pubblicato sulla G.U. serie generale del 17 dicembre 2013 n. 295 - Istruzioni applicative Sistema Informativo Entrate (S.I.E.) e Sistema Informativo Tesoreria.
Formato Word della Circolare del 10 febbraio 2014, n. 7(DOC - 349 KB)DOC (349 KB)
Allegato 1 alla Circolare del 10 febbraio 2014, n. 7(DOC - 29 KB)DOC (29 KB)
Allegato 2 alla Circolare del 10 febbraio 2014, n. 7(XLS - 33 KB)XLS (33 KB)
11/12/2013D.M. 11 dicembre 2013, n. 141
Regolamento recante norme per la dematerializzazione delle quietanze di versamento alla Tesoreria statale.
10/12/2013Circolare del 29 ottobre 2013, n. 42
Problematiche operative delle Tesorerie in merito ad alcune tipologie di pagamenti.
Formato Word della Circolare del 29 ottobre 2013, n. 42(DOC - 339 KB)DOC (339 KB)
31/10/2012Circolare del 31 ottobre 2012, n. 32
Attuazione art. 7, commi 33 – 34, DL 95/2012, convertito con modificazioni nella L 135/2012 - Assoggettamento al sistema di tesoreria unica delle istituzioni scolastiche ed educative statali
Formato Word della Circolare del 31 ottobre 2012, n. 32(DOC - 219 KB)DOC (219 KB)
Allegato alla Circolare del 31 ottobre 2012, n. 32(DOC - 99 KB)DOC (99 KB)
27/03/2012Circolare del 24 marzo 2012, n. 11
Attuazione dell’art. 35, commi 8 – 13, del DL 1/2012 - Sospensione del sistema di tesoreria unica mista e assoggettamento al sistema di tesoreria unica dei dipartimenti universitari
Formato Word della Circolare del 24 marzo 2012, n. 11(DOC - 217 KB)DOC (217 KB)
27/03/2012Decreto del 9 febbraio 2012, n. 0120000
Versamento al bilancio dello Stato delle somme relative a pagamenti non andati a buon fine e non rinnovati.
07/10/2011Decreto del 13 maggio 2011, n. 82444
Rideterminazione dei tassi di interesse da corrispondere sulle somme versate nelle contabilità speciali fruttifere degli enti ed organismi pubblici
DOC (37 KB)
16/12/2010Decreto del 7 dicembre 2010, n. 076016
Nuove modalità di utilizzo delle somme messe a disposizione dei funzionari delegati con ordini d'accreditamento
25/10/2010Decreto del 7 ottobre 2010, n. 82444
Rideterminazione del tasso d'interesse sulle contabilità speciali di tesoreria unica
PDF (43 KB)
Formato Word del Decreto del 7 ottobre 2010, n. 82444(DOC - 37 KB)DOC (37 KB)
15/06/2010Circolare del 9 giugno 2010, n. 25
Nuove istruzioni per i pagamenti estinguibili con bonifico bancario o postale
Formato word della circolare n. 25 del 9 giugno 2010(DOC - 192 KB)DOC (192 KB)
11/05/2010Decreto del 29 aprile 2010 n. 26725
Determinazione dei prelevamenti dai conti di tesoreria statale delle amministrazioni militari per l'anno 2010
PDF (315 KB)
Formato Word del Decreto del 29 aprile 2010 n. 26725(DOC - 132 KB)DOC (132 KB)
26/02/2010Circolare del 23 febbraio 2010 n. 9
Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 - Istruzioni in materia di pagamento di stipendi e pensioni
Formato Word della Circolare del 23 febbraio 2010 n. 9(DOC - 195 KB)DOC (195 KB)
02/10/2009Circolare del 1° ottobre 2009, n. 28
D.M. 4 agosto 2009. Disciplina modalità di regolamento dei rapporti tra i tesorieri o cassieri degli enti e organismi pubblici assoggettati al sistema di tesoreria unica di cui alla tabella A allegata alla L. n. 720/1984 e la Tesoreria dello Stato
Formato Word della Circolare del 1° ottobre 2009, n. 28(DOC - 71 KB)DOC (71 KB)
22/09/2009Circolare del 21 settembre 2009, n. 27
Estinzione titoli di spesa mediante bonifici - INDICAZIONE DEI CODICI BIC ED IBAN
Formato Word della Circolare del 21 settebre 2009, n. 27(DOC - 69 KB)DOC (69 KB)
03/04/2009Decreto del 31 marzo 2009, n. 27550
Determinazione dei prelevamenti dai conti di tesoreria statale delle amministrazioni militari per l'anno 2009, ai sensi dell'art.3, commi 40, 41 e 42, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
PDF (132 KB)
Formato Word del Decreto n. 27550 del 31 marzo 2009(DOC - 127 KB)DOC (127 KB)
03/09/2009Decreto del 4 agosto 2009, n. 059457
Nuove modalità di regolamento telematico dei rapporti tra tesorieri e cassieri degli Enti ed organismi di cui alla Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e la Tesoreria dello Stato
PDF (2.27 MB)
Formato Word del Decreto ministeriale n. 059457 del 4 agosto 2009(DOC - 114 KB)DOC (114 KB)
22/12/2008Modalità di versamento delle ritenute per l'addizionale comunale all'IRPEF da parte dei funzionari delegati che operano in contabilità speciale e in contabilità ordinaria PDF (999 KB)
Formato Word del Decreto n. 110258 del 22 ottobre 2008(DOC - 102 KB)DOC (102 KB)
06/08/2008Art. 77 - quater della legge n. 133/2008 PDF (19 KB)
03/03/2008Decreto del 14 febbraio 2008, n. 008610
Disciplina, per il triennio 2008-2010, dei prelevamenti di cassa di enti e amministrazioni titolari di conti di tesoreria statale in attuazione dell'articolo 3, commi 40, 41 e 42, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
Allegato 1 al Decreto n. 008610(DOC - 32 KB)DOC (32 KB)
Allegato 2 al Decreto n. 008610(DOC - 33 KB)DOC (33 KB)
Allegato 3 al Decreto n. 008610(DOC - 39 KB)DOC (39 KB)
24/07/2007Le nuove istruzioni sul Servizio di tesoreria dello Stato
22/05/2007Rideterminazione del tasso d’interesse da corrispondere sulle somme versate nelle contabilità speciali fruttifere degli enti ed organismi pubblici
Rideterminazione del tasso d’interesse annuo posticipato da corrispondere sulle somme versate nelle contabilità speciali fruttifere
Legge del 29 ottobre 1984, n. 720(PDF - 97 KB)PDF (97 KB)
28/09/2005Rideterminazione dei tassi di interesse da applicare ai tesorieri e cassieri degli Enti ed Organismi pubblici sottoposti al regime di Tesoreria Unica
Rideterminaziome dei tassi di interesse in materia di tesoreria unica in sostituzione, laddove richiamati, del tasso ufficiale di sconto e del tasso unico di riferimento
04/04/2005Decreto del 15 marzo 2005, n. 0003803
Concernente:limiti di giacenza per gli enti assoggettati alle norme sulla tesoreria unica, ai fini dell'attuazione dell'art. 32, comma 1, della legge n. 289/2002 (L.F. 2003) e dell'art. 1, comma 20, della legge, n. 311/2004 (L.F. 2005) - Anni 2005-2007
PDF (79 KB)
09/03/2005Circolare del 23 febbraio 2005 n. 7
Utilizzo delle procedure interbancarie dei bonifici per il trasferimento via rete dei flussi relativi ai pagamenti attualmente disposti con titoli di spesa cartacei
Integrazione delle Istruzioni sui Servizi Generali del Tesoro(PDF - 66 KB)PDF (66 KB)
01/03/2005Decreto del 21 febbraio 2005, n. 0010120
Disciplina, per il triennio 2005/2007, dei prelevamenti di cassa di enti e amministrazioni titolari di conti di tesoreria statale, in attuazione dell'art.1, commi 18 e 19, della legge 30.12.2004, n. 311
PDF (111 KB)
Allegato 1 al Decreto n. 0010120(DOC - 26 KB)DOC (26 KB)
Allegato 2 al Decreto n. 0010120(DOC - 26 KB)DOC (26 KB)
Allegato 3 al Decreto n. 0010120(DOC - 28 KB)DOC (28 KB)
Note(DOC - 23 KB)DOC (23 KB)
12/07/2004Decreto del 31 maggio 2004, n. 0061917
Determinazione del fabbisogno finanziario 2004 dei principali enti pubblici di ricerca
02/09/2003Decreto del 18 luglio 2003, n. 0084081
Rideterminazione del tasso d'interesse sulle contabilità speciali di tesoreria unica
29/04/2003Decreto del 18 aprile 2003, n. 0044123
Concernente la determinazione del fabbisogno finanziario per l'anno 2003 dei principali enti pubblici di Ricerca ai sensi dell'art. 56, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388
PDF (82 KB)
30/01/2003Decreto del 31 gennaio 2003, n. 0003484
Disciplina dei prelevamenti di cassa da parte di enti e amministrazioni titolari di conti di tesoreria statale,in attuazione dell'art. 32, c. 1, della L. 27.12.02, n. 289 (legge finanziaria 2003)
PDF (153 KB)
Allegato 1 al Decreto n. 0003484(DOC - 23 KB)DOC (23 KB)
Allegato 2 al Decreto n. 0003484(DOC - 23 KB)DOC (23 KB)
Allegato 3 al Decreto n. 0003484(DOC - 26 KB)DOC (26 KB)
Allegato 4 al Decreto n. 0003484(DOC - 22 KB)DOC (22 KB)
30/01/2003Decreto del 30 gennaio 2003, n. 9688
Rideterminazione del tasso di interesse da corrispondere sulle somme versate sulle contabilità speciali fruttifere degli enti ed organismi pubblici'' pubblicato sulla G.U. n. 28 del 4/2/2003
PDF (85 KB)
30/01/2003Decreto del 31 gennaio 2003, n. 0006810
Concernente ''Limiti di giacenza per gli enti assoggettati alle norme sulla tesoreria unica ai fini dell'attuazione dell'art. 32, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) - Anno 2003''
PDF (136 KB)