Analisi e tecniche della previsione finanziaria; relazioni trimestrali di cassa ed elaborazione del conto riassuntivo del Tesoro - gestione dei conti di tesoreria e rapporti con la Banca d'Italia - rilevazione e monitoraggio dei flussi di tesoreria e dei flussi di bilancio degli enti del settore statale, del settore pubblico e delle pubbliche amministrazioni ed elaborazione dei relativi conti consolidati: verifica delle regole di convergenza e analisi comparate con gli altri Stati - gestione dei rapporti finanziari con gli organismi e gli enti decentrati di spesa - riscontro delle coperture finanziarie delle leggi regionali.

Affari generali e attività di supporto per l'esercizio delle funzioni dell'Ispettore Generale Capo. Trattazione degli affari di carattere riservato - Relazioni sindacali - Rapporti con il Servizio di Controllo Interno.

Coordinamento delle attività di analisi, delle tecniche della previsione finanziaria e del monitoraggio dei bilanci delle pubbliche amministrazioni e dei rapporti con l’ISTAT per l’elaborazione dei conti trimestrali delle pubbliche amministrazioni; adempimenti procedurali e di monitoraggio del Patto di stabilità interno.

Previsione, consolidamento e monitoraggio dei flussi finanziari degli enti di previdenza e degli enti pubblici economici: monitoraggio della spesa assistenziale.

Previsioni e monitoraggio dei dati di cassa e gestione della rilevazione SIOPE degli enti locali. Monitoraggio dei flussi di tesoreria finalizzato al computo del fabbisogno di regioni, enti locali, università e degli altri comparti di spesa del settore statale. Rapporti con l’ISTAT per l’elaborazione dei relativi conti trimestrali delle Amministrazioni pubbliche. Integrazione della gestione di tesoreria con il bilancio dello Stato, esclusi gli enti previdenziali. Analisi statistiche e previsioni per le attività dell’Ispettorato.

Monitoraggio e consolidamento dei conti delle università, degli enti di ricerca e di altri enti pubblici non economici.

Coordinamento dell’attività pre-legislativa, elaborazione delle norme di attuazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, esame dei ricorsi alla Corte Costituzionale nelle materie di competenza regionale, coordinamento delle attività connesse all’attuazione del federalismo fiscale.

Provvedimenti e atti concernenti le Regioni a statuto ordinario - Esame dei bilanci e delle leggi delle Regioni a statuto ordinario: rapporti con la Conferenza Stato-Regioni, quantificazione delle risorse da trasferire alle regioni in attuazione del trasferimento di funzioni statali.

Provvedimenti e atti concernenti le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano - Esame dei bilanci e delle leggi delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano - Gestione dei flussi finanziari delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Gestione rapporti finanziari con gli organismi e gli enti decentrati di spesa, gestione dei capitoli di spesa concernenti trasferimenti alle regioni e ad altri enti del settore pubblico.

Provvedimenti e atti concernenti la finanza degli enti locali - norme di contabilità degli enti locali; rapporti con la Conferenza Stato-città - Rapporti con il Ministero dell’Interno e con le associazioni degli enti locali.

Coordinamento della gestione della tesoreria statale e collegamento con il Bilancio dello Stato; rapporti con la Banca d’Italia e Cassa Depositi e Prestiti; convenzione Poste S.p.A. – Ministero dell’Economia e delle Finanze; processi di informatizzazione della tesoreria; armonizzazione del sistema dei pagamenti per l’adeguamento agli standards europei; riorganizzazione dell’anagrafica dei conti di tesoreria.

Gestione dei prelevamenti dai conti correnti di tesoreria centrale con esclusione di quelli movimentati dall’Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l’Unione Europea e da altri Uffici del Ministero dell’Economia e delle Finanze; pagamenti dal Bilancio dello Stato sui capitoli assegnati in gestione al servizio di tesoreria e pagamenti in anticipazione; elaborazione del conto riassuntivo del tesoro; applicazione delle Istruzioni Generali sui Servizi di Tesoreria; operazioni su depositi provvisori presso la tesoreria centrale.

Normativa e regolamentazione della tesoreria unica e disciplina dei processi di sperimentazione; servizio dei conti correnti e delle contabilità speciali di tesoreria; definizione dei limiti di giacenza detenibile al di fuori della tesoreria statale.