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Circolare del 2 dicembre 2020, n. 22

Conti di Tesoreria Centrale e contabilità speciali: estratti conto on line

Intro


Nell’ambito del processo di informatizzazione della Tesoreria Statale e di dematerializzazione dei flussi informativi, sono stati realizzati interventi che consentono, attraverso l’applicazione “ Estratti conto on line”, disponibile sul sito della Banca d’Italia, nella sezione Compiti - Tesoreria - Estratti conto on line, la consultazione degli elaborati:

  • giornalieri (modello 68TP) contenenti i movimenti dei conti correnti di tesoreria centrale e delle contabilità speciali intestate all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
  • mensili (modello 56 T) contenenti i movimenti e la situazione dei conti correnti di tesoreria centrale e delle contabilità speciali.